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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 369.00 | 19 128.00 | 16 241.00 | 35 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 389.00 | 20 658.00 | 36 730.00 | 57 389.00 |
BZ Autres créances | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CF Disponibilités | 3 079 705.00 | | 3 079 705.00 | 3 079 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 595.00 | | 3 129 595.00 | 3 129 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 983.00 | 20 658.00 | 3 166 325.00 | 3 186 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 043.00 | 160 557.00 | | 101 043.00 |
DL TOTAL (I) | 117 527.00 | 177 041.00 | | 117 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 007.00 | 94 195.00 | | 82 007.00 |
EA Autres dettes | 2 966 768.00 | 28 484.00 | | 2 966 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 798.00 | 122 703.00 | | 3 048 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 325.00 | 299 744.00 | | 3 166 325.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 798.00 | 122 703.00 | | 3 048 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 119.00 | | 495 119.00 | 495 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 119.00 | | 495 119.00 | 495 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 400.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | 2 400.00 | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | 138 271.00 | | -5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 248.00 | 72 613.00 | | 39 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 316.00 | 719 213.00 | | 535 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 273.00 | 558 656.00 | | 434 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 043.00 | 160 557.00 | | 101 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 666.00 | | 12 412.00 | 97 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 690.00 | 57 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 9 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 790.00 | 35 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 747.00 | | 12 412.00 | 73 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 485.00 | 6 986.00 | 46 812.00 | 60 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 863.00 | 1 900.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 917.00 | 6 124.00 | 44 912.00 | 57 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 768.00 | 2 966 768.00 | | 2 966 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 120.00 | 49 889.00 | 12 231.00 | 62 120.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 798.00 | 3 048 798.00 | | 3 048 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 11 867.00 | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 926.00 | 11 513.00 | | 16 926.00 |
ST Autres comptes | 59 699.00 | 57 431.00 | | 59 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 603.00 | 46 264.00 | | 44 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 923.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 13 790.00 | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 429.00 | 99 740.00 | | 100 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 803.00 | 7 219.00 | | 10 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 318.00 | 115 208.00 | | 123 318.00 |