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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 513.00 | 816 361.00 | 80 152.00 | 896 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 367.00 | 50 925.00 | 12 442.00 | 63 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 310.00 | 911 838.00 | 105 472.00 | 1 017 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BN En cours de production de biens | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 881.00 | 604.00 | 98 277.00 | 98 881.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 253.00 | 604.00 | 369 649.00 | 370 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 563.00 | 912 442.00 | 475 121.00 | 1 387 563.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 188 223.00 | | | 188 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 897.00 | | | 286 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 121.00 | | | 475 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 897.00 | | | 286 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 772.00 | | 16 377.00 | 1 007 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 1 017 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 959 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 806.00 | | 16 377.00 | 948 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 839.00 | 36 303.00 | 5 303.00 | 880 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 287.00 | 36 303.00 | 5 303.00 | 836 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | 604.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 604.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 604.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 081.00 | 128 561.00 | 1 520.00 | 130 081.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |