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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 950.00 | 643 805.00 | 411 145.00 | 1 054 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 235.00 | 66 236.00 | 999.00 | 67 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 458.00 | 758 277.00 | 424 181.00 | 1 182 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
BN En cours de production de biens | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CF Disponibilités | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 914.00 | 758 277.00 | 709 637.00 | 1 467 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
DH Report à nouveau | -52 882.00 | | | -52 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 505.00 | | | 400 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 734.00 | | | 651 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 637.00 | | | 709 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 088.00 | | | 328 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 443.00 | | 15.00 | 1 182 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 185.00 | | | 1 122 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 15.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 820.00 | 68 457.00 | | 689 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 584.00 | 68 457.00 | | 641 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 505.00 | 76 859.00 | 323 646.00 | 400 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 355.00 | 136 325.00 | 30.00 | 136 355.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 734.00 | 328 088.00 | 323 646.00 | 651 734.00 |