| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 979.00 | 128 504.00 | 4 475.00 | 132 979.00 |
AH Fonds commercial | 577 718.00 | | 577 718.00 | 577 718.00 |
AP Constructions | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 529.00 | 1 220 488.00 | 219 041.00 | 1 439 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 297.00 | 800 580.00 | 148 717.00 | 949 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 876.00 | 2 314 028.00 | 980 849.00 | 3 294 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 872.00 | | 299 872.00 | 299 872.00 |
BN En cours de production de biens | 2 558 813.00 | | 2 558 813.00 | 2 558 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 494.00 | 24 220.00 | 3 853 274.00 | 3 877 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 444.00 | | 111 444.00 | 111 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 570.00 | 24 220.00 | 7 817 350.00 | 7 841 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 446.00 | 2 338 248.00 | 8 798 198.00 | 11 136 446.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 105.00 | 1 864 105.00 | | 1 864 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 411.00 | 186 411.00 | | 186 411.00 |
DG Autres réserves | 1 152 090.00 | 1 770 475.00 | | 1 152 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 961.00 | -618 385.00 | | 51 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 736.00 | 3 329 120.00 | | 3 380 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 862.00 | 1 491 971.00 | | 2 172 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 462.00 | 4 295 996.00 | | 5 417 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 198.00 | 7 625 116.00 | | 8 798 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 685 367.00 | | 14 685 367.00 | 14 685 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 685 367.00 | | 14 685 367.00 | 14 685 367.00 |
FM Production stockée | | | 1 064 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 913 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 618 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 832 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345.00 | 3 753.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 38 927.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 29 215.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 914 227.00 | 13 810 324.00 | | 15 914 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 266.00 | 14 428 709.00 | | 15 862 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 961.00 | -618 385.00 | | 51 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605 900.00 | 658 659.00 | | 605 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 862.00 | 2 172 862.00 | | 2 172 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 608.00 | 4 369 758.00 | 29 850.00 | 4 399 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 537.00 | 4 295 397.00 | 992 140.00 | 5 412 537.00 |