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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 181.00 | 132 861.00 | 6 319.00 | 139 181.00 |
AH Fonds commercial | 577 718.00 | | 577 718.00 | 577 718.00 |
AP Constructions | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 277.00 | 1 302 185.00 | 270 092.00 | 1 572 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 332.00 | 832 688.00 | 128 644.00 | 961 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 261.00 | 2 432 189.00 | 1 015 071.00 | 3 447 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360 140.00 | | 3 360 140.00 | 3 360 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 532.00 | 12 786.00 | 4 387 746.00 | 4 400 532.00 |
BZ Autres créances | 385 054.00 | | 385 054.00 | 385 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 1 077 627.00 | | 1 077 627.00 | 1 077 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 648 533.00 | 12 786.00 | 9 635 747.00 | 9 648 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 794.00 | 2 444 975.00 | 10 650 819.00 | 13 095 794.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 105.00 | 1 864 105.00 | | 1 864 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 411.00 | 186 411.00 | | 186 411.00 |
DG Autres réserves | 1 204 050.00 | 1 152 090.00 | | 1 204 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 114.00 | 51 961.00 | | 144 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 849.00 | 3 380 736.00 | | 3 524 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 801.00 | 1 938 787.00 | | 2 501 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 301.00 | 2 172 862.00 | | 3 057 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 089.00 | 1 292 642.00 | | 1 550 089.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 8 246.00 | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 969.00 | 5 417 462.00 | | 7 125 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 819.00 | 8 798 198.00 | | 10 650 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 062 134.00 | | 17 062 134.00 | 17 062 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 062 134.00 | | 17 062 134.00 | 17 062 134.00 |
FM Production stockée | | | 801 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 010 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 318 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 842 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 345.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 345.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013 231.00 | 15 914 227.00 | | 18 013 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 869 117.00 | 15 862 266.00 | | 17 869 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 114.00 | 51 961.00 | | 144 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 727.00 | 605 900.00 | | 501 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 876.00 | | 179 071.00 | 3 294 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 3 447 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 687.00 | 2 698 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 697.00 | | 6 202.00 | 710 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 281.00 | | 171 469.00 | 2 553 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 898.00 | | 1 400.00 | 30 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 028.00 | 144 848.00 | 26 687.00 | 2 314 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 504.00 | 4 357.00 | | 128 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 523.00 | 140 491.00 | 26 687.00 | 2 185 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 220.00 | | 11 434.00 | 24 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 220.00 | | 11 434.00 | 24 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | | 11 434.00 | 24 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 301.00 | 3 057 301.00 | | 3 057 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 240.00 | | | 4 385 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 671.00 | 1 384 671.00 | | 1 384 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 130.00 | 388 840.00 | 703 290.00 | 1 117 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 561.00 | | | 254 561.00 |
VP Divers | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 319.00 | 4 781 922.00 | 182 397.00 | 4 964 319.00 |
VW T.V.A. | 1 130 694.00 | 1 130 694.00 | | 1 130 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 969.00 | 6 397 680.00 | 703 290.00 | 7 125 969.00 |