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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYPACK INDUSTRIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-03-17 Public 2016-06-30 Complete
2017-02-13 Public 2015-06-30 Complete
DénominationPOLYPACK INDUSTRIE
Siren338066103
Cloture30/06/2015
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt990
Numéro de Gestion1986B00768
Code Activité2222Z
Date de cloture n-130/06/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13685 AUBAGNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 246 012.00 245 763.00 249.00 246 012.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 145.00 2 145.00 2 145.00
BJ TOTAL (I) 248 157.00 247 908.00 249.00 248 157.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 164.00 6 164.00 6 164.00
BX Clients et comptes rattachés 80 329.00 80 329.00 80 329.00
BZ Autres créances 20 812.00 20 812.00 20 812.00
CF Disponibilités 2 244.00 2 244.00 2 244.00
CH Charges constatées d’avance 469.00 469.00 469.00
CJ TOTAL (II) 110 018.00 110 018.00 110 018.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 358 175.00 247 908.00 110 267.00 358 175.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DH Report à nouveau -71 594.00 -55 880.00 -71 594.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19 334.00 -15 714.00 -19 334.00
DL TOTAL (I) 995.00 20 329.00 995.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23 915.00 23 915.00 23 915.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 861.00 36 588.00 33 861.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 496.00 54 013.00 51 496.00
EC TOTAL (IV) 109 272.00 114 516.00 109 272.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 110 267.00 134 845.00 110 267.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 85 357.00 90 601.00 85 357.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 198 636.00 48 001.00 246 637.00 198 636.00
FJ Chiffres d’affaires nets 198 636.00 48 001.00 246 637.00 198 636.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 4 108.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 250 745.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 009.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 382.00
FW Autres achats et charges externes 63 626.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 429.00
FY Salaires et traitements 140 353.00
FZ Charges sociales 54 122.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 158.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 270 079.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -19 334.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 334.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 201.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 201.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 195.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 195.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 994.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 250 745.00 296 261.00 250 745.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 270 079.00 311 975.00 270 079.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -19 334.00 -15 714.00 -19 334.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 248 157.00 248 157.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 248 157.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 248 157.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 248 157.00 248 157.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 247 750.00 158.00 247 750.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 247 750.00 158.00 247 750.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 23 915.00 23 915.00 23 915.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 48 382.00 48 382.00 48 382.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 500.00 14 500.00 14 500.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 895.00 20 895.00 20 895.00
UX Autres créances clients 80 329.00 80 329.00
VB T. V. A. 7 600.00 7 600.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 212.00 13 212.00
VS Charges constatées d’avance 469.00 469.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 101 610.00 101 610.00 101 610.00
VW T.V.A. 16 100.00 16 100.00 16 100.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 123 792.00 99 877.00 23 915.00 123 792.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 994.00 4 421.00 1 994.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 139.00 10 884.00 9 139.00
ST Autres comptes 26 294.00 32 668.00 26 294.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 20 600.00 18 344.00 20 600.00
YP Effectif moyen du personnel 7.00 7.00
YT Sous‐traitance 7 593.00 10 884.00 7 593.00
YW Taxe professionnelle 2 435.00 5 863.00 2 435.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 429.00 7 284.00 4 429.00
YY Montant de la TVA. collectée 38 922.00 45 820.00 38 922.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 12 344.00 12 964.00 12 344.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 63 626.00 72 780.00 63 626.00