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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 012.00 | 245 763.00 | 249.00 | 246 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 157.00 | 247 908.00 | 249.00 | 248 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 175.00 | 247 908.00 | 110 267.00 | 358 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 594.00 | -55 880.00 | | -71 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334.00 | -15 714.00 | | -19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 995.00 | 20 329.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 861.00 | 36 588.00 | | 33 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | 54 013.00 | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 272.00 | 114 516.00 | | 109 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 267.00 | 134 845.00 | | 110 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 357.00 | 90 601.00 | | 85 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 636.00 | 48 001.00 | 246 637.00 | 198 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 636.00 | 48 001.00 | 246 637.00 | 198 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 745.00 | 296 261.00 | | 250 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 079.00 | 311 975.00 | | 270 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 334.00 | -15 714.00 | | -19 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 750.00 | 158.00 | | 247 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 750.00 | 158.00 | | 247 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 792.00 | 99 877.00 | 23 915.00 | 123 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 4 421.00 | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | 10 884.00 | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 26 294.00 | 32 668.00 | | 26 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 600.00 | 18 344.00 | | 20 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 593.00 | 10 884.00 | | 7 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 5 863.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | 7 284.00 | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 922.00 | 45 820.00 | | 38 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 344.00 | 12 964.00 | | 12 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 626.00 | 72 780.00 | | 63 626.00 |