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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 012.00 | 245 921.00 | 91.00 | 246 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 157.00 | 248 066.00 | 91.00 | 248 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 119.00 | 248 066.00 | 94 053.00 | 342 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 928.00 | -71 594.00 | | -90 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | -19 334.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302.00 | 995.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 33 862.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | 51 496.00 | | 43 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 751.00 | 109 273.00 | | 89 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 053.00 | 110 267.00 | | 94 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 836.00 | 85 357.00 | | 65 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 633.00 | 91 728.00 | 263 361.00 | 171 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 633.00 | 91 728.00 | 263 361.00 | 171 633.00 |
FM Production stockée | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 790.00 | 250 745.00 | | 265 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 483.00 | 270 079.00 | | 262 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | -19 334.00 | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 908.00 | 158.00 | | 247 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 908.00 | 158.00 | | 247 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 750.00 | 65 835.00 | 23 915.00 | 89 750.00 |