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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 548.00 | 2 508.00 | 339 040.00 | 341 548.00 |
BZ Autres créances | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 178 665.00 | | 178 665.00 | 178 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 315.00 | | 334 315.00 | 334 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 862.00 | 2 508.00 | 673 355.00 | 675 862.00 |
CU Autres participations | 339 040.00 | | 339 040.00 | 339 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 232 290.00 | | | 232 290.00 |
DH Report à nouveau | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
DL TOTAL (I) | 668 016.00 | | | 668 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 355.00 | | | 673 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 548.00 | | | 341 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 040.00 | | | 339 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VC Groupe et associés | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |