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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 548.00 | 2 508.00 | 339 040.00 | 341 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 721.00 | | 164 721.00 | 164 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 269.00 | 2 508.00 | 503 761.00 | 506 269.00 |
CU Autres participations | 339 040.00 | | 339 040.00 | 339 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DH Report à nouveau | 331 702.00 | 340 158.00 | | 331 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854.00 | -8 456.00 | | -9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 378 752.00 | 388 606.00 | | 378 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 915.00 | 246 900.00 | | 106 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 9 465.00 | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 009.00 | 256 429.00 | | 125 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 761.00 | 645 034.00 | | 503 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870.00 | 8 459.00 | | 9 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 854.00 | -8 456.00 | | -9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 548.00 | | | 341 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 040.00 | | | 339 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VI Groupe et associés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |