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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 087.00 | 189 800.00 | 118 287.00 | 308 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 101.00 | 189 800.00 | 119 301.00 | 309 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 499.00 | 39 754.00 | 16 745.00 | 56 499.00 |
072 Créances – Autres | 28 518.00 | 8 400.00 | 20 118.00 | 28 518.00 |
084 Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 047.00 | 48 154.00 | 42 893.00 | 91 047.00 |
110 Total général Actif | 400 148.00 | 237 954.00 | 162 194.00 | 400 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 36 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 993.00 | 107 398.00 | | 46 993.00 |
222 Production stockée | | -46 870.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 700.00 | 1 200.00 | | 3 700.00 |
230 Autres produits | | 1 904.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 693.00 | 99 632.00 | | 50 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17 725.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 65 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 809.00 | 55 515.00 | | 32 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 4 618.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 989.00 | 17 830.00 | | 989.00 |
252 Charges sociales | | 7 476.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 759.00 | 15 097.00 | | 13 759.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 052.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2 222.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 775.00 | 206 725.00 | | 49 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 918.00 | -107 092.00 | | 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 81 522.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 2 947.00 | 4 462.00 | | 2 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | 57 464.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 713.00 | -87 496.00 | | -2 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 101.00 | | | 309 101.00 |