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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 087.00 | 202 808.00 | 105 279.00 | 308 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 101.00 | 202 808.00 | 106 293.00 | 309 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 104.00 | 39 754.00 | 16 350.00 | 56 104.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 368.00 | 39 754.00 | 21 614.00 | 61 368.00 |
110 Total général Actif | 370 469.00 | 242 562.00 | 127 907.00 | 370 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 065.00 | 46 993.00 | | 47 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 700.00 | | |
230 Autres produits | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 468.00 | 50 693.00 | | 55 468.00 |
242 Autres charges externes. | 33 357.00 | 32 809.00 | | 33 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 217.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 151.00 | 989.00 | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 008.00 | 13 759.00 | | 13 008.00 |
262 Autres charges | 28 000.00 | 1.00 | | 28 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 738.00 | 49 775.00 | | 77 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 269.00 | 918.00 | | -22 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 354.00 | | |
294 Charges financières | 2 551.00 | 2 947.00 | | 2 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 820.00 | -2 713.00 | | -24 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 101.00 | | | 309 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |