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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 146.00 | 62 413.00 | 44 733.00 | 107 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 041.00 | 67 840.00 | 46 201.00 | 114 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 757.00 | 6 278.00 | 31 479.00 | 37 757.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
084 Disponibilités | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 005.00 | 6 278.00 | 72 726.00 | 79 005.00 |
110 Total général Actif | 193 046.00 | 74 119.00 | 118 927.00 | 193 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 927.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 414.00 | 259 935.00 | | 233 414.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 745.00 | | |
230 Autres produits | 1 796.00 | 703.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 210.00 | 262 383.00 | | 235 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 566.00 | 59 087.00 | | 48 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -878.00 | 593.00 | | -878.00 |
242 Autres charges externes. | 58 630.00 | 65 504.00 | | 58 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 377.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 976.00 | 90 696.00 | | 88 976.00 |
252 Charges sociales | 10 785.00 | 12 072.00 | | 10 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 225.00 | 16 127.00 | | 18 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 41.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 369.00 | 246 496.00 | | 233 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 841.00 | 15 887.00 | | 1 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 16 483.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | 1 629.00 | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 14 408.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 473.00 | 14 701.00 | | 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 278.00 | | | 6 278.00 |