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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 475.00 | 52 444.00 | 42 031.00 | 94 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 633.00 | 52 444.00 | 43 189.00 | 95 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | 6 278.00 | 31 305.00 | 37 583.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 070.00 | 6 278.00 | 86 792.00 | 93 070.00 |
110 Total général Actif | 188 703.00 | 58 722.00 | 129 981.00 | 188 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 563.00 | 230 548.00 | | 226 563.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | 3 229.00 | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 795.00 | 233 777.00 | | 229 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 921.00 | 44 836.00 | | 40 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | 352.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 58 324.00 | 64 297.00 | | 58 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 2 213.00 | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 609.00 | 80 675.00 | | 94 609.00 |
252 Charges sociales | 10 351.00 | 11 114.00 | | 10 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 604.00 | 15 768.00 | | 16 604.00 |
256 Dotations aux provisions | | 960.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 203.00 | 220 219.00 | | 225 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 592.00 | 13 558.00 | | 4 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 608.00 | 8 262.00 | | 31 608.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 293.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 390.00 | 11 747.00 | | 17 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 1 144.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 314.00 | 7 636.00 | | 15 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 618.00 | | | 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |