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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 1 920.00 | 4 200.00 | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 682.00 | 57 960.00 | 11 722.00 | 69 682.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 811.00 | 59 880.00 | 15 931.00 | 75 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 412.00 | 2 234.00 | 25 178.00 | 27 412.00 |
072 Créances – Autres | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
084 Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 667.00 | 2 234.00 | 68 433.00 | 70 667.00 |
110 Total général Actif | 146 478.00 | 62 114.00 | 84 364.00 | 146 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 485.00 | 15 550.00 | | 11 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 299.00 | 118 634.00 | | 120 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | 3 386.00 | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 076.00 | 137 569.00 | | 146 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91.00 | 7 831.00 | | 91.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 846.00 | -5 913.00 | | 6 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 292.00 | 27 732.00 | | 31 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 206.00 | -2 206.00 | | 2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 42 349.00 | 45 454.00 | | 42 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 549.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 335.00 | 35 823.00 | | 37 335.00 |
252 Charges sociales | 13 642.00 | 9 928.00 | | 13 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 073.00 | 8 774.00 | | 8 073.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 4.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 978.00 | 128 977.00 | | 143 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 098.00 | 8 593.00 | | 2 098.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 632.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 1 012.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 582.00 | 6 948.00 | | 1 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |