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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 1 920.00 | 4 200.00 | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 682.00 | 63 263.00 | 6 419.00 | 69 682.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 811.00 | 65 183.00 | 10 628.00 | 75 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
084 Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
110 Total général Actif | 153 418.00 | 65 183.00 | 88 235.00 | 153 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168.00 | 11 485.00 | | 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 205.00 | 120 299.00 | | 164 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 003.00 | | |
222 Production stockée | -2 000.00 | 9 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 4 752.00 | 4 290.00 | | 4 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 124.00 | 146 076.00 | | 167 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 036.00 | 6 846.00 | | -2 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 666.00 | 31 292.00 | | 45 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 404.00 | 2 206.00 | | -2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 54 281.00 | 42 349.00 | | 54 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 1 920.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 204.00 | 37 335.00 | | 40 204.00 |
252 Charges sociales | 12 802.00 | 13 642.00 | | 12 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 8 073.00 | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 9 240.00 | 224.00 | | 9 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 671.00 | 143 978.00 | | 165 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 453.00 | 2 098.00 | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 388.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 237.00 | 1 582.00 | | 1 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |