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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 975.00 | | 220 975.00 | 220 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 320.00 | 104 652.00 | 62 668.00 | 167 320.00 |
040 Immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 862.00 | 104 652.00 | 287 210.00 | 391 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
084 Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
110 Total général Actif | 435 114.00 | 104 652.00 | 330 462.00 | 435 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 595.00 | 11 429.00 | | 8 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 484 751.00 | 467 553.00 | | 484 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 640.00 | 1 672.00 | | 1 640.00 |
222 Production stockée | 132.00 | -430.00 | | 132.00 |
230 Autres produits | 24 813.00 | 21 698.00 | | 24 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 931.00 | 501 922.00 | | 519 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 631.00 | 6 713.00 | | 5 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -292.00 | 336.00 | | -292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 283.00 | 123 490.00 | | 122 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 064.00 | -1 209.00 | | 2 064.00 |
242 Autres charges externes. | 74 855.00 | 67 096.00 | | 74 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 809.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 947.00 | 160 865.00 | | 183 947.00 |
252 Charges sociales | 77 442.00 | 68 917.00 | | 77 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 799.00 | 22 795.00 | | 23 799.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15 318.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 464.00 | 466 130.00 | | 491 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 467.00 | 35 792.00 | | 28 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 560.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 6 047.00 | 7 836.00 | | 6 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 433.00 | 560.00 | | 2 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 684.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 750.00 | 27 272.00 | | 23 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 316.00 | | | 388 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 52.00 | | | 52.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52.00 | | | 52.00 |