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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 975.00 | | 220 975.00 | 220 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 655.00 | 128 328.00 | 41 327.00 | 169 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 197.00 | 128 328.00 | 265 869.00 | 394 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
084 Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
110 Total général Actif | 430 118.00 | 128 328.00 | 301 789.00 | 430 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 914.00 | 8 595.00 | | 10 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 487 642.00 | 484 751.00 | | 487 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 584.00 | 1 640.00 | | 1 584.00 |
222 Production stockée | 53.00 | 132.00 | | 53.00 |
230 Autres produits | 17 230.00 | 24 813.00 | | 17 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 423.00 | 519 931.00 | | 517 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 409.00 | 5 631.00 | | 6 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | -292.00 | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 493.00 | 122 283.00 | | 129 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 389.00 | 2 064.00 | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 67 086.00 | 74 855.00 | | 67 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 1 734.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 427.00 | 183 947.00 | | 188 427.00 |
252 Charges sociales | 70 175.00 | 77 442.00 | | 70 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 001.00 | 23 799.00 | | 24 001.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 490 210.00 | 491 464.00 | | 490 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 213.00 | 28 467.00 | | 27 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 982.00 | 6 047.00 | | 3 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 2 433.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 736.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 905.00 | 23 750.00 | | 22 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 862.00 | | | 391 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 275.00 | | | 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |