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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 523.00 | 31 666.00 | 4 857.00 | 36 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 824.00 | 50 001.00 | 13 823.00 | 63 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BT Marchandises | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 658.00 | 14 125.00 | 243 532.00 | 257 658.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
CF Disponibilités | 189 413.00 | | 189 413.00 | 189 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 213.00 | 14 125.00 | 635 088.00 | 649 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 037.00 | 64 126.00 | 648 910.00 | 713 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 300.00 | 365 211.00 | | 374 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | 9 089.00 | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 413 139.00 | 382 685.00 | | 413 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 469.00 | 82 862.00 | | 79 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 52 673.00 | | 80 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 413.00 | 58 567.00 | | 75 413.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 364.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 771.00 | 194 466.00 | | 235 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 910.00 | 577 151.00 | | 648 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 771.00 | 194 466.00 | | 235 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 993.00 | 476.00 | 481 469.00 | 480 993.00 |
FG Production vendue services | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 448.00 | 476.00 | 672 924.00 | 672 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 634.00 | 20 000.00 | | 19 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 928.00 | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 010.00 | 600 205.00 | | 676 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 555.00 | 591 116.00 | | 645 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 455.00 | 9 089.00 | | 30 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 576.00 | 63 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 576.00 | 54 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 477.00 | 2 100.00 | 4 576.00 | 52 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 2 100.00 | 4 576.00 | 51 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | 11 490.00 | 1 714.00 | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 11 490.00 | 1 714.00 | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349.00 | 11 490.00 | 1 714.00 | 4 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 490.00 | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VI Groupe et associés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 774.00 | 270 808.00 | 8 966.00 | 279 774.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 771.00 | 235 771.00 | | 235 771.00 |