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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 523.00 | 33 676.00 | 2 847.00 | 36 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 824.00 | 52 011.00 | 11 813.00 | 63 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BT Marchandises | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 646.00 | 9 156.00 | 230 490.00 | 239 646.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CF Disponibilités | 306 850.00 | | 306 850.00 | 306 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 356.00 | 9 156.00 | 699 200.00 | 708 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 180.00 | 61 167.00 | 711 013.00 | 772 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 404 755.00 | 374 300.00 | | 404 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | 30 455.00 | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 453 626.00 | 413 139.00 | | 453 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 327.00 | 79 469.00 | | 101 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 509.00 | 80 556.00 | | 72 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 219.00 | 75 413.00 | | 83 219.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 388.00 | 235 771.00 | | 257 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 013.00 | 648 910.00 | | 711 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 388.00 | 235 771.00 | | 257 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 239.00 | 3 536.00 | 531 775.00 | 528 239.00 |
FG Production vendue services | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 604.00 | 3 536.00 | 729 140.00 | 725 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 608.00 | 19 634.00 | | 30 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 5 009.00 | | 9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 152.00 | 676 010.00 | | 739 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 666.00 | 645 555.00 | | 698 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 486.00 | 30 455.00 | | 40 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 001.00 | 2 010.00 | | 50 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 238.00 | 2 010.00 | | 49 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 125.00 | 3 562.00 | 8 531.00 | 14 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 125.00 | 3 562.00 | 8 531.00 | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | 3 562.00 | 8 531.00 | 14 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 8 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 226 165.00 | | | 226 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VI Groupe et associés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 357.00 | 250 391.00 | 8 966.00 | 259 357.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 388.00 | 257 388.00 | | 257 388.00 |