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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 6 430.00 | 6 570.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 13 900.00 | 1 022.00 | 14 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 836.00 | 20 330.00 | 29 507.00 | 49 836.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 825.00 | 20 330.00 | 444 495.00 | 464 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 495.00 | | | 444 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 221.00 | 90 620.00 | 448 840.00 | 358 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 221.00 | 90 620.00 | 448 840.00 | 358 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676 957.00 | | | 2 676 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 019.00 | | | 3 127 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 354.00 | | | 3 111 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 137.00 | 3 193.00 | | 17 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 2 600.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 593.00 | | 13 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 287.00 | 235 287.00 | | 235 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
UX Autres créances clients | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 001.00 | 102 086.00 | 21 915.00 | 124 001.00 |
VW T.V.A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 233.00 | 343 233.00 | | 343 233.00 |