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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 9 030.00 | 3 970.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 14 595.00 | 327.00 | 14 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 862.00 | 23 625.00 | 26 237.00 | 49 862.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 227.00 | | 216 227.00 | 216 227.00 |
CF Disponibilités | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 244.00 | | 521 244.00 | 521 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 106.00 | 23 625.00 | 547 482.00 | 571 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DL TOTAL (I) | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
EA Autres dettes | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 798.00 | | | 415 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 482.00 | | | 547 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 798.00 | | | 415 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 267.00 | 73 217.00 | 537 484.00 | 464 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 267.00 | 73 217.00 | 537 484.00 | 464 267.00 |
FQ Autres produits | | | 2 853 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 031.00 | | | 3 393 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 945.00 | | | 3 350 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 836.00 | | 25.00 | 49 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 915.00 | | 25.00 | 21 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 330.00 | 3 295.00 | | 20 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 2 600.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 695.00 | | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
UX Autres créances clients | 199 839.00 | | | 199 839.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 824.00 | 216 884.00 | 21 940.00 | 238 824.00 |
VW T.V.A. | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 798.00 | 415 798.00 | | 415 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
ST Autres comptes | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857 095.00 | | | 2 857 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
ZE Dividendes | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011 570.00 | | | 3 011 570.00 |