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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 223.00 | 17 222.00 | 2 001.00 | 19 223.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 6 197.00 | 6 048.00 | 149.00 | 6 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364.00 | 8 622.00 | 11 741.00 | 20 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 283.00 | 20 648.00 | 19 635.00 | 40 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 506.00 | 52 541.00 | 131 965.00 | 184 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BT Marchandises | 674 829.00 | 46 786.00 | 628 043.00 | 674 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 290.00 | 7 117.00 | 586 173.00 | 593 290.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 974.00 | 53 903.00 | 1 393 071.00 | 1 446 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 480.00 | 106 444.00 | 1 525 036.00 | 1 631 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 974 313.00 | 2 488 640.00 | | 2 974 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | 1 873.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 6 008.00 | 177 121.00 | | 6 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 482 141.00 | 25 563 781.00 | | 30 482 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 823 032.00 | 1 261 588.00 | | 1 823 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151 439.00 | 55 277.00 | | -151 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 783.00 | 11 650.00 | | 27 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 171.00 | 442 311.00 | | -4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 507 189.00 | 420 804.00 | | 507 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 988.00 | 23 988.00 | | 30 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 350.00 | 509 747.00 | | 359 350.00 |
252 Charges sociales | 139 425.00 | 132 358.00 | | 139 425.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 3 405.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 149.00 | 680 433.00 | | 588 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257 671.00 | 122 203.00 | | 257 671.00 |
280 Produits financiers | 14 469.00 | 10 068.00 | | 14 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 468.00 | 4 715.00 | | 18 468.00 |
294 Charges financières | 27 298.00 | 19 070.00 | | 27 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 326.00 | 4 934.00 | | 2 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 866.00 | 23 679.00 | | 78 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 118.00 | 89 304.00 | | 182 118.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 571.00 | 514 267.00 | | 603 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 118.00 | 89 304.00 | | 182 118.00 |
DK Provisions réglementées | 3 525.00 | 2 023.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 855 214.00 | 671 593.00 | | 855 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 933.00 | 142 529.00 | | 217 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 464.00 | 274 792.00 | | 287 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 180 604.00 | | 163 624.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 6 356.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 822.00 | 604 462.00 | | 669 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 036.00 | 1 276 056.00 | | 1 525 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 384.00 | 115 390.00 | | 74 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 184 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 66 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 98 000.00 | | 19 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | 17 390.00 | | 54 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 714.00 | 9 493.00 | 4 667.00 | 47 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | 1 860.00 | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | 7 633.00 | 4 667.00 | 32 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | 1 503.00 | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 1 503.00 | | 2 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 464.00 | 287 464.00 | | 287 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 163.00 | 53 557.00 | 121 077.00 | 204 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 761.00 | 627 211.00 | 8 550.00 | 635 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 822.00 | 519 215.00 | 121 077.00 | 669 822.00 |