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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 18 661.00 | 1 162.00 | 19 823.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 9 897.00 | 7 309.00 | 2 588.00 | 9 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 764.00 | 14 215.00 | 7 548.00 | 21 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 987.00 | 22 218.00 | 13 769.00 | 35 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 719.00 | 62 403.00 | 123 316.00 | 185 719.00 |
BT Marchandises | 900 991.00 | 61 656.00 | 839 335.00 | 900 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 410.00 | 7 707.00 | 780 703.00 | 788 410.00 |
BZ Autres créances | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
CF Disponibilités | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 743.00 | 69 363.00 | 1 768 379.00 | 1 837 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 461.00 | 131 767.00 | 1 891 695.00 | 2 023 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 571.00 | 603 571.00 | | 603 571.00 |
DG Autres réserves | 125 834.00 | 52 118.00 | | 125 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 970.00 | 203 716.00 | | 223 970.00 |
DK Provisions réglementées | 381.00 | 3 163.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 756.00 | 928 567.00 | | 1 019 756.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | 3 646.00 | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | 3 646.00 | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 520.00 | 151 767.00 | | 99 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 051.00 | 367 550.00 | | 587 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 581.00 | 164 870.00 | | 164 581.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 3 879.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 859.00 | 688 185.00 | | 857 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 695.00 | 1 620 398.00 | | 1 891 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 136.00 | | | 195 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 401.00 | 17 026.00 | 16 024.00 | 61 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | 739.00 | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 16 286.00 | 16 024.00 | 43 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 163.00 | 381.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 646.00 | 10 434.00 | | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 809.00 | 10 815.00 | 3 163.00 | 6 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 051.00 | 587 051.00 | | 587 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 788 410.00 | | | 788 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 297.00 | 35 133.00 | 64 165.00 | 99 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
VP Divers | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 581.00 | 164 581.00 | | 164 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 847.00 | 875 525.00 | 10 321.00 | 885 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 859.00 | 793 694.00 | 64 165.00 | 857 859.00 |