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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 391.00 | 101 151.00 | 13 239.00 | 114 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 472.00 | 15 019.00 | 8 453.00 | 23 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 729.00 | 116 673.00 | 66 055.00 | 182 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 365.00 | 116 673.00 | 207 691.00 | 324 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 49 412.00 | | 41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 492.00 | 21 622.00 | | 41 492.00 |
DL TOTAL (I) | 90 996.00 | 79 504.00 | | 90 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667.00 | 11 517.00 | | 3 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 32 524.00 | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | 88 276.00 | | 64 643.00 |
EA Autres dettes | 14 579.00 | 11 865.00 | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 696.00 | 144 183.00 | | 116 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 691.00 | 223 687.00 | | 207 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 695 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 3 277.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 376.00 | 584 309.00 | | 730 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 885.00 | 562 687.00 | | 688 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 492.00 | 21 622.00 | | 41 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 643.00 | | | 183 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 006.00 | 7 582.00 | 915.00 | 110 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 503.00 | 7 582.00 | 915.00 | 109 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 198.00 | 99 057.00 | 11 141.00 | 110 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 696.00 | 116 696.00 | | 116 696.00 |