| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 390.00 | 106 839.00 | 7 550.00 | 114 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 2 618.00 | 14 418.00 | 17 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 792.00 | 109 960.00 | 69 831.00 | 179 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
BZ Autres créances | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 278.00 | | 119 278.00 | 119 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 071.00 | 109 960.00 | 189 110.00 | 299 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 525.00 | 41 034.00 | | 42 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 587.00 | 41 492.00 | | -50 587.00 |
DL TOTAL (I) | 408.00 | 90 996.00 | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 150.00 | 3 667.00 | | 59 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | 9 447.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 24 359.00 | | 25 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 801.00 | 64 643.00 | | 45 801.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 14 579.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 702.00 | 116 696.00 | | 188 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 110.00 | 207 691.00 | | 189 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 085.00 | | 559 085.00 | 559 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 085.00 | | 559 085.00 | 559 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 522.00 | 730 376.00 | | 598 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 109.00 | 688 885.00 | | 649 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 587.00 | 41 492.00 | | -50 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 729.00 | | | 182 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 673.00 | 15 511.00 | 22 224.00 | 116 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 170.00 | 15 511.00 | 22 224.00 | 116 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 137.00 | 13 776.00 | 32 361.00 | 46 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VP Divers | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 112.00 | 109 612.00 | 3 500.00 | 113 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 702.00 | 156 341.00 | 32 361.00 | 188 702.00 |