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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 224.00 | 1 776.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 5 034.00 | 6 465.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 2 577.00 | 1 977.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 819.00 | 13 157.00 | 663.00 | 13 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 172.00 | 21 991.00 | 15 181.00 | 37 172.00 |
BT Marchandises | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 724.00 | | 321 724.00 | 321 724.00 |
BZ Autres créances | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 871.00 | | 427 871.00 | 427 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 043.00 | 21 991.00 | 443 051.00 | 465 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 264.00 | 115 493.00 | | 121 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 5 770.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 133 934.00 | 129 734.00 | | 133 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 852.00 | 58 215.00 | | 148 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 2 301.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 582.00 | 152 911.00 | | 108 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 722.00 | 28 273.00 | | 28 722.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | 34 485.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 117.00 | 340 767.00 | | 309 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 051.00 | 470 501.00 | | 443 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 646.00 | 302 818.00 | | 204 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 433.00 | | 3 500.00 | 34 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 37 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 29 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 433.00 | | 2 200.00 | 28 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 300.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | 3 061.00 | 761.00 | 19 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 191.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 1 870.00 | 761.00 | 19 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 853.00 | 44 381.00 | 104 472.00 | 148 853.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VP Divers | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 433.00 | 402 433.00 | | 402 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 118.00 | 204 646.00 | 104 472.00 | 309 118.00 |