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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 7 334.00 | 4 165.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 6 212.00 | 3 097.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 154.00 | 20 504.00 | 5 650.00 | 26 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 311.00 | 37 050.00 | 18 262.00 | 55 311.00 |
BT Marchandises | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 171.00 | 225 000.00 | 58 171.00 | 283 171.00 |
BZ Autres créances | 98 088.00 | 67 521.00 | 30 567.00 | 98 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 822.00 | 292 521.00 | 178 302.00 | 470 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 134.00 | 329 571.00 | 196 563.00 | 526 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
DH Report à nouveau | -278 204.00 | | | -278 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 819.00 | -278 204.00 | | -30 819.00 |
DL TOTAL (I) | -167 374.00 | -136 555.00 | | -167 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 999.00 | 65 060.00 | | 52 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 087.00 | 190 230.00 | | 177 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 809.00 | 58 097.00 | | 87 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 041.00 | 22 549.00 | | 46 041.00 |
EA Autres dettes | | 9 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 937.00 | 345 107.00 | | 363 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 563.00 | 208 552.00 | | 196 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 330.00 | 132 830.00 | | 183 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 244.00 | | 6 067.00 | 49 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | | 6 067.00 | 40 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 512.00 | 4 538.00 | | 32 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | 4 538.00 | | 29 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 294.00 | 23 770.00 | 76 262.00 | 176 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 999.00 | 24 916.00 | 28 083.00 | 52 999.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 154.00 | 390 154.00 | | 390 154.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 937.00 | 183 330.00 | 104 345.00 | 363 937.00 |