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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 957.00 | 533.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 189.00 | 11 145.00 | 18 044.00 | 29 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 049.00 | 12 102.00 | 58 947.00 | 71 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 582.00 | 3 281.00 | 50 300.00 | 53 582.00 |
BZ Autres créances | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 570.00 | 3 281.00 | 218 289.00 | 221 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 619.00 | 15 384.00 | 277 235.00 | 292 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 462.00 | 68 528.00 | | 102 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 388.00 | 33 934.00 | | 33 388.00 |
DL TOTAL (I) | 157 850.00 | 124 462.00 | | 157 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 6 574.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 13 991.00 | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 570.00 | 100 343.00 | | 93 570.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 2 505.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 385.00 | 123 413.00 | | 119 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 235.00 | 247 875.00 | | 277 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 385.00 | 123 413.00 | | 119 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 779.00 | | 30 270.00 | 40 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 30 270.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 6 148.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 6 148.00 | | 5 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |