| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 224.00 | 266.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 189.00 | 16 750.00 | 12 439.00 | 29 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 049.00 | 17 974.00 | 53 075.00 | 71 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 757.00 | 3 281.00 | 75 475.00 | 78 757.00 |
BZ Autres créances | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 445.00 | 3 281.00 | 270 164.00 | 273 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 495.00 | 21 255.00 | 323 239.00 | 344 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 850.00 | 102 462.00 | | 135 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 834.00 | 33 388.00 | | 33 834.00 |
DL TOTAL (I) | 191 684.00 | 157 850.00 | | 191 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | 6 635.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 18 933.00 | | 17 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 617.00 | 93 570.00 | | 107 617.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 248.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 556.00 | 119 385.00 | | 131 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 239.00 | 277 235.00 | | 323 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 556.00 | 119 385.00 | | 131 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 5 872.00 | | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 5 872.00 | | 12 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |