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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 536.00 | 2 153.00 | 2 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 484.00 | 14 372.00 | 3 112.00 | 17 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 787.00 | 113 128.00 | 54 659.00 | 167 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 881.00 | 128 037.00 | 484 844.00 | 612 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 530.00 | 110 938.00 | 183 592.00 | 294 530.00 |
BZ Autres créances | 278 179.00 | | 278 179.00 | 278 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 638.00 | 110 938.00 | 464 699.00 | 575 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 519.00 | 238 975.00 | 949 543.00 | 1 188 519.00 |
CU Autres participations | 411 592.00 | | 411 592.00 | 411 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 787.00 | 35 164.00 | | 91 787.00 |
DH Report à nouveau | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | 56 622.00 | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 272 974.00 | 232 530.00 | | 272 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 068.00 | 268 718.00 | | 165 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 948.00 | 180 796.00 | | 151 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 65 892.00 | | 84 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 879.00 | 345 698.00 | | 274 879.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 234.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 569.00 | 861 339.00 | | 676 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 543.00 | 1 093 869.00 | | 949 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 978.00 | 25 359.00 | 34 299.00 | 136 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 537.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 571.00 | 24 822.00 | 31 892.00 | 134 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
VB T. V. A. | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VC Groupe et associés | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 068.00 | 97 419.00 | 67 648.00 | 165 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 892.00 | 575 490.00 | 124 002.00 | 587 892.00 |
VW T.V.A. | 201 601.00 | 201 601.00 | | 201 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 569.00 | 608 920.00 | 67 648.00 | 676 569.00 |