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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 747.00 | 95 004.00 | 165 742.00 | 260 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | 172 873.00 | 25 127.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 235.00 | 270 568.00 | 457 667.00 | 728 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 006.00 | | 696 006.00 | 696 006.00 |
BZ Autres créances | 702 160.00 | | 702 160.00 | 702 160.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 628.00 | | 1 642 628.00 | 1 642 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 863.00 | 270 568.00 | 2 100 295.00 | 2 370 863.00 |
CU Autres participations | 242 916.00 | | 242 916.00 | 242 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 284.00 | 201 806.00 | | 126 284.00 |
DH Report à nouveau | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 256.00 | -75 522.00 | | -640 256.00 |
DL TOTAL (I) | -373 229.00 | 267 027.00 | | -373 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 957.00 | 346 146.00 | | 331 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 12 110.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 107.00 | 880 105.00 | | 1 467 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 617.00 | 441 084.00 | | 436 617.00 |
EA Autres dettes | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 525.00 | 1 895 000.00 | | 2 473 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 295.00 | 2 162 027.00 | | 2 100 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 525.00 | 1 855 367.00 | | 2 473 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 451.00 | 145 365.00 | | 134 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 402.00 | | 3 833.00 | 724 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 748.00 | | | 458 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 619.00 | | 3 833.00 | 261 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 574.00 | 38 995.00 | | 231 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 884.00 | 38 995.00 | | 228 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 108.00 | 1 467 108.00 | | 1 467 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 554.00 | 215 554.00 | | 215 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
UX Autres créances clients | 696 006.00 | 696 006.00 | | 696 006.00 |
VB T. V. A. | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
VC Groupe et associés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 958.00 | 331 958.00 | | 331 958.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 619.00 | 506 619.00 | | 506 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 338.00 | 1 422 338.00 | | 1 422 338.00 |
VW T.V.A. | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 956.00 | 2 455 956.00 | | 2 455 956.00 |