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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 856 008.00 | 577 325.00 | 278 683.00 | 856 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 732.00 | 395 256.00 | 74 476.00 | 469 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 193.00 | 1 842 815.00 | 43 377.00 | 1 886 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 979.00 | 2 815 396.00 | 407 583.00 | 3 222 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
BZ Autres créances | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
CF Disponibilités | 380 998.00 | | 380 998.00 | 380 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 982.00 | | 1 020 982.00 | 1 020 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 961.00 | 2 815 396.00 | 1 428 564.00 | 4 243 961.00 |
CU Autres participations | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
DL TOTAL (I) | 731 196.00 | | | 731 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 332.00 | | | 192 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 263.00 | | | 265 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 368.00 | | | 697 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 564.00 | | | 1 428 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 751.00 | | | 678 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 168.00 | | 29 333.00 | 3 217 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 523.00 | 3 222 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 523.00 | 3 211 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 140.00 | | 29 315.00 | 3 206 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | 18.00 | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 163.00 | 194 793.00 | 13 559.00 | 2 634 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 163.00 | 194 793.00 | 13 559.00 | 2 634 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UX Autres créances clients | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
VB T. V. A. | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 332.00 | 173 714.00 | 18 618.00 | 192 332.00 |
VI Groupe et associés | 265 263.00 | 265 263.00 | | 265 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 106.00 | 289 106.00 | | 289 106.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 368.00 | 678 751.00 | 18 618.00 | 697 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
YT Sous‐traitance | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
ZE Dividendes | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 995.00 | | | 342 995.00 |