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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 856 008.00 | 634 468.00 | 221 541.00 | 856 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 452.00 | 342 140.00 | 183 311.00 | 525 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 065.00 | 1 851 715.00 | 43 350.00 | 1 895 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 586.00 | 2 828 323.00 | 459 263.00 | 3 287 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 384.00 | 161.00 | 192 223.00 | 192 384.00 |
CF Disponibilités | 333 014.00 | | 333 014.00 | 333 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 689.00 | 161.00 | 971 528.00 | 971 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 275.00 | 2 828 484.00 | 1 430 791.00 | 4 259 275.00 |
CU Autres participations | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
DK Provisions réglementées | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 742 582.00 | | | 742 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 170.00 | | | 169 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 209.00 | | | 688 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 791.00 | | | 1 430 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 958.00 | | | 567 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 979.00 | | 207 427.00 | 3 222 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 819.00 | 3 287 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 819.00 | 3 276 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 933.00 | | 207 412.00 | 3 211 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 046.00 | | 15.00 | 11 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 396.00 | 91 723.00 | 78 796.00 | 2 815 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 396.00 | 91 723.00 | 78 796.00 | 2 815 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 159.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 165.00 | 178 165.00 | | 178 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UX Autres créances clients | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 170.00 | 48 919.00 | 120 251.00 | 169 170.00 |
VI Groupe et associés | 286 734.00 | 286 734.00 | | 286 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 541.00 | | | 172 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 111.00 | 274 111.00 | | 274 111.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 209.00 | 567 958.00 | 120 251.00 | 688 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
YT Sous‐traitance | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 241.00 | | | 350 241.00 |