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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 765.00 | 6 868.00 | 33 897.00 | 40 765.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 995.00 | 12 979.00 | 34 017.00 | 46 995.00 |
060 Stock marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
084 Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 077.00 | | 109 077.00 | 109 077.00 |
110 Total général Actif | 156 073.00 | 12 979.00 | 143 094.00 | 156 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 780.00 | 72 158.00 | | 9 780.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 818.00 | 72 158.00 | | 9 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 766.00 | 1 171.00 | | 6 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | 8 160.00 | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 20 403.00 | 35 143.00 | | 20 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 400.00 | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | 963.00 | | 2 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 702.00 | 45 838.00 | | 30 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 884.00 | 26 320.00 | | -20 884.00 |
280 Produits financiers | 1 515.00 | 1 614.00 | | 1 515.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 368.00 | 23 616.00 | | -19 368.00 |