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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 765.00 | 20 087.00 | 20 678.00 | 40 765.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 995.00 | 26 198.00 | 20 798.00 | 46 995.00 |
060 Stock marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
084 Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 193.00 | | 105 193.00 | 105 193.00 |
110 Total général Actif | 152 188.00 | | 125 991.00 | 152 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
242 Autres charges externes. | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 930.00 | | | -7 930.00 |
280 Produits financiers | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 519.00 | | | -7 519.00 |