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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 883.00 | 9 672.00 | 14 210.00 | 23 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 234.00 | 9 672.00 | 58 561.00 | 68 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 764.00 | 9 672.00 | 133 092.00 | 142 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
DH Report à nouveau | 29 676.00 | 11 929.00 | | 29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636.00 | 17 747.00 | | -4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 68 219.00 | 72 856.00 | | 68 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 145.00 | 1 173.00 | | 11 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 202.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 4 190.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 699.00 | 19 683.00 | | 14 699.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 277.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 308.00 | 11 898.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 873.00 | 65 063.00 | | 64 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 092.00 | 137 919.00 | | 133 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 818.00 | 65 063.00 | | 56 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 832.00 | 400.00 | 180 232.00 | 179 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 832.00 | 400.00 | 180 232.00 | 179 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 363.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 363.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 974.00 | 1 171.00 | | 6 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | 1 171.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | -808.00 | | -6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 236.00 | 199 780.00 | | 181 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 872.00 | 182 033.00 | | 185 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636.00 | 17 747.00 | | -4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 584.00 | | 11 650.00 | 56 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | | 11 650.00 | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939.00 | 1 733.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 1 733.00 | | 7 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 145.00 | 3 090.00 | 8 055.00 | 11 145.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 873.00 | 56 818.00 | 8 055.00 | 64 873.00 |