| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 507.00 | 7 595.00 | 1 912.00 | 9 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 959.00 | 7 595.00 | 46 365.00 | 53 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
BZ Autres créances | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 521.00 | 7 595.00 | 148 927.00 | 156 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
DH Report à nouveau | 48 916.00 | 25 040.00 | | 48 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 956.00 | 23 876.00 | | -15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 76 139.00 | 92 095.00 | | 76 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 972.00 | 14 445.00 | | 28 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 486.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 5 767.00 | | 20 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 958.00 | 13 636.00 | | 13 958.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 794.00 | | 8 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 788.00 | 46 602.00 | | 72 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 927.00 | 138 697.00 | | 148 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 945.00 | 17 673.00 | | 21 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 1 080.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 10 580.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 100.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 10 537.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 43.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 577.00 | 213 161.00 | | 175 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 534.00 | 189 285.00 | | 191 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 956.00 | 23 876.00 | | -15 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | 4 343.00 | | 3 955.00 |