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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AH Fonds commercial | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 061.00 | 40 637.00 | 25 423.00 | 66 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 641.00 | 44 216.00 | 59 425.00 | 103 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 811.00 | 44 216.00 | 68 595.00 | 112 811.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 504.00 | 17 129.00 | | 17 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 963.00 | 375.00 | | -3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 19 041.00 | 23 004.00 | | 19 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 069.00 | 15 184.00 | | 23 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 50.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 7 776.00 | | 10 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 17 402.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 555.00 | 40 412.00 | | 49 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 595.00 | 63 416.00 | | 68 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 966.00 | 30 574.00 | | 35 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 667.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 667.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 082.00 | 134 968.00 | | 127 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 045.00 | 134 593.00 | | 131 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 963.00 | 375.00 | | -3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 888.00 | | 15 753.00 | 87 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 103 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 66 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 056.00 | | 15 753.00 | 51 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 038.00 | 8 179.00 | 1.00 | 36 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | 8 179.00 | 1.00 | 33 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 9 423.00 | 13 744.00 | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946.00 | 7 540.00 | 1 406.00 | 8 946.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 653.00 | 35 908.00 | 13 744.00 | 49 653.00 |