| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AH Fonds commercial | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 426.00 | 44 979.00 | 20 447.00 | 65 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 006.00 | 48 558.00 | 54 448.00 | 103 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 439.00 | 48 558.00 | 62 881.00 | 111 439.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 541.00 | 17 504.00 | | 13 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733.00 | -3 963.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 26 773.00 | 19 041.00 | | 26 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | 23 553.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 240.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 10 161.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 916.00 | 15 600.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 107.00 | 49 555.00 | | 36 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 881.00 | 68 595.00 | | 62 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 523.00 | 35 966.00 | | 28 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008.00 | 1 667.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 1 667.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 210.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 210.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 1 457.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 959.00 | 127 082.00 | | 135 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 226.00 | 131 045.00 | | 128 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 733.00 | -3 963.00 | | 7 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 641.00 | | 4 878.00 | 103 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 103 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 66 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 809.00 | | 4 878.00 | 66 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 216.00 | 7 315.00 | 2 973.00 | 44 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 7 315.00 | 2 973.00 | 41 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 656.00 | 10 284.00 | 7 372.00 | 17 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254.00 | 6 848.00 | 1 406.00 | 8 254.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 263.00 | 28 891.00 | 7 372.00 | 36 263.00 |