| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 412.00 | 5 830.00 | 8 582.00 | 14 412.00 |
BN En cours de production de biens | 5 286 491.00 | 51 594.00 | 5 234 897.00 | 5 286 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BZ Autres créances | 545 626.00 | | 545 626.00 | 545 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 392.00 | 51 594.00 | 6 672 798.00 | 6 724 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 804.00 | 57 424.00 | 6 681 380.00 | 6 738 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | -247 146.00 | -397 227.00 | | -247 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 150 082.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 194 463.00 | 193 449.00 | | 194 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375 406.00 | 5 835 806.00 | | 4 375 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 792.00 | 3 857.00 | | 112 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 443.00 | 1 344 110.00 | | 1 511 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 110.00 | 159 590.00 | | 258 110.00 |
EA Autres dettes | | 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 917.00 | 7 344 316.00 | | 6 486 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 380.00 | 7 537 765.00 | | 6 681 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 268.00 | | 2 400 268.00 | 2 400 268.00 |
FG Production vendue services | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 857.00 | | 2 402 857.00 | 2 402 857.00 |
FM Production stockée | | | -883 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 11 244.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | 2 789.00 | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 8 091.00 | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 742.00 | 4 438 343.00 | | 1 818 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 728.00 | 4 288 261.00 | | 1 817 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | 150 082.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 330.00 | | 1 082.00 | 13 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 082.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 450.00 | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 450.00 | | 5 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 540.00 | 51 594.00 | 36 540.00 | 36 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 540.00 | 51 594.00 | 36 540.00 | 36 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 443.00 | 1 511 443.00 | | 1 511 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 167.00 | 229 167.00 | | 229 167.00 |
UX Autres créances clients | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VB T. V. A. | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 436.00 | 3 269 436.00 | 1 000 000.00 | 4 269 436.00 |
VI Groupe et associés | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 032 772.00 | | | 2 032 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588 801.00 | | | 3 588 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 343.00 | | | 292 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 390.00 | 1 430 390.00 | | 1 430 390.00 |
VW T.V.A. | 245 599.00 | 245 599.00 | | 245 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 917.00 | 5 486 917.00 | 1 000 000.00 | 6 486 917.00 |