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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 516.00 | 5 830.00 | 8 686.00 | 14 516.00 |
BN En cours de production de biens | 3 757 971.00 | | 3 757 971.00 | 3 757 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
BZ Autres créances | 349 379.00 | | 349 379.00 | 349 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 638.00 | | 4 695 638.00 | 4 695 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 154.00 | 5 830.00 | 4 704 324.00 | 4 710 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 594.00 | | | 594.00 |
DH Report à nouveau | -246 132.00 | | | -246 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 896.00 | | | 3 222 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 013.00 | | | 980 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 666.00 | | | 277 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 551.00 | | | 4 491 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 324.00 | | | 4 704 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 412.00 | | 104.00 | 14 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 582.00 | | 104.00 | 8 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 013.00 | 980 013.00 | | 980 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 485 831.00 | | | 485 831.00 |
VB T. V. A. | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
VC Groupe et associés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 011.00 | 1 921 011.00 | 920 000.00 | 2 841 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 901.00 | | | 182 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 184.00 | 923 184.00 | | 923 184.00 |
VW T.V.A. | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 552.00 | 3 571 552.00 | 920 000.00 | 4 491 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 328.00 | | | 423 328.00 |
ST Autres comptes | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 779.00 | | | 1 181 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 301.00 | | | 620 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 465.00 | | | 319 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 525.00 | | | 1 738 525.00 |