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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 1 249.00 | 6 451.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 6 166.00 | 44 188.00 | 50 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 870.00 | 7 415.00 | 284 455.00 | 291 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
110 Total général Actif | 311 881.00 | 7 415.00 | 304 466.00 | 311 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 586.00 | | | 203 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 293.00 | | | 223 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
252 Charges sociales | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 437.00 | | | -24 437.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
294 Charges financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 709.00 | | | 41 709.00 |