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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 2 789.00 | 4 911.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 793.00 | 15 040.00 | 40 753.00 | 55 793.00 |
040 Immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 284.00 | 17 829.00 | 279 455.00 | 297 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
110 Total général Actif | 313 543.00 | 17 829.00 | 295 714.00 | 313 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 747.00 | 203 586.00 | | 276 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
230 Autres produits | 19 485.00 | 19 706.00 | | 19 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 316.00 | 223 293.00 | | 302 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 966.00 | 66 012.00 | | 92 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 965.00 | -2 892.00 | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 67 468.00 | 77 924.00 | | 67 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 12 978.00 | | 4 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 355.00 | 67 818.00 | | 93 355.00 |
252 Charges sociales | 23 681.00 | 17 965.00 | | 23 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 414.00 | 7 916.00 | | 10 414.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 9.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 133.00 | 247 730.00 | | 289 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 183.00 | -24 437.00 | | 13 183.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 050.00 | 74 333.00 | | 14 050.00 |
294 Charges financières | 8 020.00 | 3 466.00 | | 8 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 349.00 | 1 120.00 | | 2 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 3 641.00 | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 591.00 | 41 709.00 | | 15 591.00 |