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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 962.00 | 53 392.00 | 6 570.00 | 59 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 962.00 | 53 392.00 | 8 570.00 | 61 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
072 Créances – Autres | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
110 Total général Actif | 121 304.00 | 53 392.00 | 67 912.00 | 121 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
222 Production stockée | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
252 Charges sociales | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 554.00 | | | -25 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 857.00 | | | -43 857.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 965.00 | | | 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 731.00 | | | 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -120.00 | | | -120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 272.00 | | | 2 272.00 |