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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 630.00 | 60 491.00 | 12 139.00 | 72 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 630.00 | 60 491.00 | 15 139.00 | 75 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
072 Créances – Autres | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
084 Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
110 Total général Actif | 140 630.00 | 60 491.00 | 80 139.00 | 140 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 849.00 | | | 16 849.00 |