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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 081.00 | 21 218.00 | 14 863.00 | 36 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 154.00 | 23 941.00 | 25 213.00 | 49 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 132.00 | | 112 132.00 | 112 132.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 075.00 | | 278 075.00 | 278 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 229.00 | 23 941.00 | 303 288.00 | 327 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 424.00 | 126.00 | | 19 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918.00 | 49 298.00 | | 47 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 742.00 | 99 824.00 | | 115 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 540.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 4 189.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 42 446.00 | | 36 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 301.00 | 142 771.00 | | 144 301.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 546.00 | 189 946.00 | | 187 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 288.00 | 289 770.00 | | 303 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 203.00 | 8 991.00 | 1 050 194.00 | 1 041 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 203.00 | 8 991.00 | 1 050 194.00 | 1 041 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 38 682.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 38 682.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 405.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 1 405.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | 37 277.00 | | 5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 911.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 763.00 | 1 203 394.00 | | 1 085 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 845.00 | 1 154 096.00 | | 1 037 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 918.00 | 49 298.00 | | 47 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 226.00 | | 10 969.00 | 45 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 49 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 37 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | | 10 969.00 | 33 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012.00 | 8 969.00 | 7 040.00 | 22 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | 8 969.00 | 7 040.00 | 20 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 098.00 | 134 176.00 | 19 922.00 | 154 098.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |