| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 317.00 | 29 264.00 | 3 053.00 | 32 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 945.00 | 30 914.00 | 6 032.00 | 36 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
BZ Autres créances | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CF Disponibilités | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 275.00 | | 205 275.00 | 205 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 221.00 | 30 914.00 | 211 307.00 | 242 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | | 19 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 126.00 | 47 918.00 | | 40 126.00 |
DL TOTAL (I) | 88 526.00 | 115 742.00 | | 88 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 521.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 36 147.00 | | 42 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 129.00 | 144 301.00 | | 80 129.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 781.00 | 187 546.00 | | 122 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 307.00 | 303 288.00 | | 211 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 047.00 | 406 344.00 | 1 240 391.00 | 834 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 047.00 | 406 344.00 | 1 240 391.00 | 834 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 881.00 | 8 000.00 | | 18 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 535.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 2 335.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 483.00 | 5 665.00 | | 16 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 7 561.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 445.00 | 1 085 763.00 | | 1 264 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 319.00 | 1 037 845.00 | | 1 224 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 126.00 | 47 918.00 | | 40 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 271.00 | 129 044.00 | | 142 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 154.00 | | 278.00 | 49 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 154.00 | | 278.00 | 37 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 941.00 | 12 088.00 | 5 116.00 | 23 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 12 088.00 | 5 116.00 | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VP Divers | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 262.00 | 178 284.00 | 2 978.00 | 181 262.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |