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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 612.00 | | 1 421 612.00 | 1 421 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 445.00 | | 1 456 445.00 | 1 456 445.00 |
CU Autres participations | 1 421 597.00 | | 1 421 597.00 | 1 421 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 439.00 | 28 909.00 | | 40 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 379.00 | 11 531.00 | | 47 379.00 |
DK Provisions réglementées | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 275 145.00 | 227 766.00 | | 275 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 039.00 | 466 765.00 | | 416 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 799.00 | 589 916.00 | | 588 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 2 003.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 030.00 | 5 845.00 | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 161 908.00 | 162 892.00 | | 161 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 300.00 | 1 227 456.00 | | 1 181 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 445.00 | 1 455 223.00 | | 1 456 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 640.00 | 1 227 456.00 | | 766 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 791.00 | | 46 790.00 | 46 791.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 214.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 214.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -214.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 570.00 | -5 399.00 | | -14 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 630.00 | 65 878.00 | | 89 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 251.00 | 54 348.00 | | 42 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 379.00 | 11 531.00 | | 47 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 612.00 | | | 1 421 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 612.00 | | | 1 421 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 908.00 | 161 908.00 | | 161 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 063.00 | 1 402.00 | 406 441.00 | 416 063.00 |
VI Groupe et associés | 588 799.00 | 588 799.00 | | 588 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VP Divers | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 300.00 | 766 640.00 | 406 441.00 | 1 181 300.00 |