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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 628.00 | | 1 421 628.00 | 1 421 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 593.00 | | 1 442 593.00 | 1 442 593.00 |
CU Autres participations | 1 421 597.00 | | 1 421 597.00 | 1 421 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 100.00 | 134 765.00 | | 173 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 054.00 | 38 336.00 | | 56 054.00 |
DK Provisions réglementées | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 416 481.00 | 360 427.00 | | 416 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 341.00 | 327 274.00 | | 277 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 834.00 | 575 244.00 | | 575 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 912.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 896.00 | 27 853.00 | | 22 896.00 |
EA Autres dettes | 147 759.00 | 157 776.00 | | 147 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 112.00 | 1 089 059.00 | | 1 026 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 593.00 | 1 449 487.00 | | 1 442 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 834.00 | | | 575 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | -8 444.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 727.00 | 97 107.00 | | 106 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 674.00 | 58 772.00 | | 50 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 054.00 | 38 336.00 | | 56 054.00 |