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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 1 494 920.00 | 504 659.00 | 990 260.00 | 1 494 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 294.00 | 207 384.00 | 910.00 | 208 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 263.00 | 306 920.00 | 105 343.00 | 412 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 478.00 | 1 018 963.00 | 1 127 514.00 | 2 146 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BZ Autres créances | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
CF Disponibilités | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 730.00 | | 263 730.00 | 263 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 208.00 | 1 018 963.00 | 1 391 244.00 | 2 410 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 171.00 | -1 444 193.00 | | -1 690 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 127.00 | -245 977.00 | | -158 127.00 |
DL TOTAL (I) | -1 833 298.00 | -1 675 171.00 | | -1 833 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 135.00 | 648 611.00 | | 442 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 093.00 | 185 755.00 | | 204 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | 24 400.00 | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 2 554 764.00 | 2 317 036.00 | | 2 554 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 543.00 | 3 175 804.00 | | 3 224 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 244.00 | 1 500 633.00 | | 1 391 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 452.00 | 417 917.00 | | 423 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 868.00 | | 687 868.00 | 687 868.00 |
FG Production vendue services | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 861.00 | | 690 861.00 | 690 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 127.00 | -245 977.00 | | -158 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 957.00 | 194 762.00 | 247 195.00 | 441 957.00 |